时间：2022-06-13 12:07:59
开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。基金净值=总资产/基金份额基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)
开放式基金的基金净值每日开放式基金净值表_天天基金网截止12月9日开放式基金净值排名前十的基金名称，管理人，每股净值，投资方向等相关资料。单位净值涨到最高的前十只开放式基金是哪些？现在富国天益基金多少钱富国天益基金今天净值是多少怎么看不到富国天益的基金净值
对于申购或赎回而言，交易日下午三点前提交申请，按照当日的单位净值成交；交易日下午三点后或节假日提交申请，按照下一个交易日的单位净值成交 。基金当日的净值一般会在晚上八九点左右公布出来（QDII基金通常晚一天）。
你好，基金净值查询方法：基金管理人及其代销机构在其营业场所内揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额净值，投资者可在该营业场所直接查询。此外，投资者还可通过证监会指定报刊及基金管理人的网站查询前一交易日的基金份额净值。
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