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SignalPlus宏观研报(20230726):市场平静,静待FOMC会议消息

Time:2023-08-01 Click:95


SignalPlus宏观研报(20230726):市场平静静待FOMC会议消息

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这周五的 BTC 的期权的最大痛点在 29000 ,非常准确得在月中预测了价格的下调。

BTC 和 ETH 的波动率指数 DVOL 双双创历史新低,跌破 40 ,目前分别在 37 , 36 。

历史上波动率新低一般徘徊一个月内,价格就会出现大幅波动。

27 日 FOMC 会议加息 25 bps 的预期已经包含在当下价格里。美国对于经济软着陆的预期越来越强,也代表着一旦进入衰退,美股会跌得更凶,同时会带坏币圈的流动性。只要美股强进,对于 BTC 价格近期还是比较乐观的,不会暴跌。但如果美股暴跌,BTC 肯定会有一轮新价格调整。建议交易者在波动率新低区间,有效利用期权来加杠杆,合理控制风险的同时加大风险敞口。

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美国费城联储非制造业指数打破连续 3 个月的下跌,在 7 月份反弹 18 点至正值区域,几乎所有项目都表现强劲,其中就业项目大幅反弹 26.3 点,而平均工作周、利润和新订单也出现不错的增长,正面的数据中唯一的问题是支付价格的上涨,这与周一 PMI 数据中看到的顽强通胀相互呼应。

7 月份消费者信心指数飙升 6.9 点至 117.7 ,创两年来最高水平,远高于预期,值得注意的是,现况指数也飙升至 160 ,是疫情以来的最高水平,而消费者调查的其余部分也显示出全面的强劲增长。

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同样地,美国房价也持续从疫情的暴跌中大幅反弹,环比再度上涨 1% ,整体房价仅比 2022 年夏季的历史高点低 1% 。

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此外,咨商会数据显示,就业市场依然相当紧张,同时预期指数相对于现况的改善在历史上与收益率曲线存在著相关性,表明收益率底部可能正在当前水平形成。

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其他方面,原油和铜期货价格进一步上涨,加上刺激措施预期导致中国相关股票出现轧空(恒生指数 4 %,上海房地产指数 6 %,Nasdaq 金龙 5 %),使得人民币汇率出现 3 月份以来最强劲的单日反弹。

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随著市场情绪在各处都变得更加乐观,SPX 的 0 天到期期权 ( 0 DTE) 交易量已悄然回升至历史高位,而 FANG 股票相对于等权重 S&P 500 指数的比率也来到 2021 年以来的最高水平,确实是一段美好的时光。

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目前为止的企业盈利结果相较于高市场预期好坏参半,不过大部分仍显示出增长(Alphabet 高于预期,而 Microsoft 则令人失望),市场将在今晚迎来 FOMC 会议,当前市场预期基本偏向鸽派,预计会出现“先加息,然后跳过”的信息,这将验证 2024 年将进入降息的市场预期;交易员也期待 Powell 对近期 CPI 和 PCE 数据走软表示认可,这对股市将有正面影响,且像是“通胀仍居高不下”和等待“更多信息积累”这类的说法可能会被删除或用更加鸽派的措辞来取代。最后,针对问答环节,我们预计 Powell 将会重申要对通胀保持警惕的标准论述,不过他也有可能引导市场进一步远离 9 月加息(目前约 25% 的机率)并淡化美联储点阵图的重要性,比市场预期的更为鸽派;而如果他仍执意关注强劲的就业市场、消费者活动的韧性或是提及宽松的金融形势,可能会被视作比市场预期的更加鹰派。

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加密货币方面,仍缺乏新的催化剂来推高价格,且大量的坏消息也已基本被消化,加上美联储加息周期迈入尾声,下行空间也相对有限,基本上在重复过去一周的价格走势,然而,最近的下跌已经危及了加密货币在今年涨幅中的领先地位,由于 Nvidia 和其他科技巨头的飙涨,Nasdaq-100 正紧追在后。

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