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SignalPlus宏观研报(20230707):美国经济反弹超预期,加密市场与纳指脱钩

Time:2023-07-07 Click:101


SignalPlus宏观研报(20230707):美国经济反弹超预期加密市场与纳指脱钩

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昨天迎来密集的经济数据发布,数据结果比夏天的天气还要炙热;德国工厂订单数据强势开场,环比增长 6.4% ,远高于预期的 1.2% ,但真正让市场狂欢的是 ADP 数据,就业人数增长出现令人难以置信的 49.7 万,而预期仅为 22.5 万(服务业  37.3 万,制造业 -42.0 万) ,且当周申领失业金人数维持稳定(24.8 万),同时 Challenger 企业裁员人数降至去年 10 月以来最低水平,尽管 JOLTS 数据略显平淡,职位空缺与失业人口比率跌至 2021 年 10 月以来最低(1.6 倍),与辞职率的反弹(更多的自愿辞职)互相平衡,不过 ISM 服务业指数的表现足以弥补任何失望,整体指数以及新订单(55.5 vs 52.9)和就业(53.1 vs 49.2)项目均超出预期。

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债券市场做出相应反应,美国 10 年期收益率收复了所有与 SVB 相关的降幅,收于 4% 以上,而 2 年期收益率收盘回升至 5% 以上, 2024 年 6 月之前的降息预期都被移除(终端利率约为 5.45% );在大西洋彼岸,对于市场大胆地将终端利率定价在 6.5% (!),英国央行 Bailey 并未做出太多的反驳,使得英国 10 年期国债收益率也反弹超过 Liz Truss 迷你预算案时期的高点。

券商所报告的交易量约为正常水平的 180% ,降低久期风险和抛售短天期多头部位的实际资金活动非常活跃,另外,雪上加霜的是,Dallas 联储 Logan 出面表示, 6 月份加息本来应该是“完全适当”的,美联储需要采取更紧缩的政策才能实现 2% 的通胀目标,且她仍然对所谓的加息滞后效应持怀疑态度。

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由于 ADP 数据的爆发,今天市场对非农数据的期待毫无疑问已经提高,不过高盛警告, 6 月份的数据因季节性原因,往往在就业增长方面较为限制,因此高预期有机会带来失望。在股票方面,昨日 SPX 指数所有板块均出现下跌,因市场担心收益率再次回到持续升高的主轴,此外,摩根大通的调查数据显示,机构资金经理人的风险敞口已接近历史最高水平如果第三季度市场出现意外的抛售,当前的市场布局将很难应对。

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加密货币方面,随著黄金价格的下跌和收益率走高,价格出现回调,尽管 BTC 与整体股市的相关性已几乎回到零。另外,Bitcoin 季度现货交易量降至 2020 年以来的最低水平,在低流动性的情况下,预计价格走势仍将继续震荡,且可能会出现一些较剧烈的波动,这种情形可能会持续到主流参与得到进一步的确认,比如 ETF 申请成功。

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标签:加密 加密市场 市场 经济 美国

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