私募机构重仓股聚焦三大方向

随着上市公司年报的加速披露，部分私募机构和知名私募基金经理的重仓股陆续曝光，涉及白酒、安防设备、有色和医疗等多个细分领域。如果这些私募机构的持股数量未发生变动，以最新股价推算，多只个股获私募机构持仓市值超百亿元。

业内人士表示，私募重仓股主要集中在三大方向：一是高景气度的新能源、科技等行业；二是具备业绩回暖预期的消费等行业；三是“中特估”概念的大盘蓝筹股。

私募重仓股浮出水面

近期上市公司2022年年报加速披露，许多个股的前十大流通股东中出现了私募机构身影，不少头部私募机构重仓股陆续浮出水面。

据私募排排网数据统计，截至4月16日，贵州茅台、海康威视、紫金矿业、药明康德、海尔生物、继峰股份、顺丰控股、天山铝业、华工科技、招商公路跻身私募机构重仓股市值“十强”，涉及白酒、安防设备、有色、医疗、汽车零部件、物流、基本金属等多个细分领域。

具体来看，截至2022年末，贵州茅台分别获金汇荣盛三号私募证券投资基金、瑞丰汇邦三号私募证券投资基金合计持有1511万股；海康威视、紫金矿业分别成为高毅资产的两位明星基金经理冯柳和邓晓峰的第一大重仓股，前者被冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金持有4.32亿股，后者被邓晓峰管理的三只基金合计持有9.19亿股。

据4月14日最新收盘价推算，贵州茅台、海康威视、紫金矿业三只个股获私募机构持仓总市值分别达258.90亿元、192.50亿元和128.11亿元。

除了上述3只个股，还有多只个股获得私募机构的青睐。例如，医疗服务龙头公司药明康德获嘉兴宇祥投资合伙企业(有限合伙)持有8707.46万股，最新持仓市值超70亿元。物流龙头企业顺丰控股分别被上海重阳战略投资旗下的重阳战略才智基金、重阳战略英智基金合计持有5876.18万股；宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)以持有2.27亿股，新进汽车零部件公司继峰股份前十大流通股东。

另外，景林资产和淡水泉的第一大重仓股分别为大族激光和深南电路，这两家私募机构均有两只基金产品跻身两只个股的前十大流通股东中。

大佬各有“爱股”

一些知名私募基金经理的重仓股一向受到市场关注。除了高毅资产冯柳和邓晓峰之外，仁桥资产夏俊杰、景林资产蒋锦志、淡水泉赵军、重阳投资裘国根、睿郡资产董承非、正圆投资廖茂林等知名私募基金经理的爱股纷纷“水落石出”，这些大佬的重仓股往往也是其所在私募机构的第一大重仓股。

具体来看，夏俊杰管理的外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金重仓持有湖南黄金、美亚柏科、久远银海等多只个股，其中持有湖南黄金810.76万股，最新持仓市值近1.3亿元，该公司也成为仁桥资产的第一大重仓股。

另外，景林资产蒋锦志管理的基金产品现身大族激光、顺络电子、招商积余的前十大流通股东，其中持有大族激光1085万股，最新持仓市值达3.16亿元。淡水泉赵军掌舵的两只基金产品重仓深南电路、生益科技、海格通信，最新持仓市值均达数亿元。

此外，重阳投资裘国根、睿郡资产董承非、正圆投资廖茂林管理的基金产品分别持有229.52万股利柏特、103.54万股芯朋微和2086.03万股TCL中环。

排排网财富研究部副总监刘有华对中国证券报记者表示，私募重仓股主要集中在三大方向：一是高景气度的新能源、科技等行业；二是具备业绩回暖预期的消费等行业；三是“中特估”概念的大盘蓝筹股。大多数私募机构还认为，数字经济将成为今年全年的市场主线之一，受外部环境因素及国内经济转型升级影响，数字经济的重要性将长期凸显。

私募机构如何看待后市

今年一季度以来，包括人工智能、“中特估”以及泛安全等概念持续发酵，为A股市场带来显著投资机会。淡水泉认为，一季度以来，A股市场呈现出不同类型机会轮动的特点，一类是经济敏感型资产，另一类是对经济相对免疫的资产。优秀企业会更大程度受益于经济复苏，所以现阶段组合布局的重点在捕捉经济敏感型资产的机会上。

在夏俊杰看来，短期AI概念的热度太高，相关股票的风险显而易见，AI的成长会是一个复杂且漫长的过程，要保持耐心，持续关注。另外，中国人口的老龄化进程还在快速推进，医保的支出也在不断增长，医药始终都是一个关系国计民生的大产业，投资机会巨大。未来医药行业投资也许会经历一些改变，从追求高增长到追求可持续增长。

对于二季度投资展望，盘京投资表示，AI相关主题概念投资将呈现估值分化和行业扩散化。国内权益市场仍有较多的结构性机会，整体还需按照政策指引的方向寻找投资机会，围绕政策鼓励的领域展开，包括中药、安全、央国企效率和估值提升、高端制造进口替代等方向。

盘京投资表示，对某一热点概念主题的追逐，所带来的其他非热点行业和个股跌下来的中长期建仓机会，反而比去纯博弈AI、AI+的估值提升，从绝对收益角度和风险收益比的角度来说，会更有吸引力一些。

来源：中国证券报·中证网作者：□本报记者刘伟杰

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