时间：2022-01-08 16:40:48
例：某投资者最初持有永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金10,000份，持有满六个月后于T日提出将该10,000份基金转换成永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金，则对应的永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金的赎回费率为0.00%，对应的永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的申购费率为1.50%。假设T日收市后永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金的单位净值为1.1000元/份，永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的单位净值为1.0500元/份，则有关转换所得的份额计算如下：
例：某投资者最初持有永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额10,份，持有满三个月后于T日提出将该10,份基金转换成永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金，则对应的永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额的赎回费率为0%，对应的永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的申购费率为。假设T日收市后永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额的单位净值为元/份，永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的单位净值为元/份，则有关转换所得的份额计算如下：
例：某投资者最初持有永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额10,份，持有满一个月后于T日提出将该10,份基金转换成永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金，则对应的永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额的赎回费率为0%，对应的永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的申购费率为。假设T日收市后永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额的单位净值为元，永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的单位净值为元，则有关转换所得的份额计算如下：
基金代码基金名称数据更新至机构持有份额(亿份)机构持有比例(%)个人持有份额(亿份)个人持有比例(%)基金从业人员持有比例(%)005325景顺长城泰恒回报灵活配置混合前海开源鼎瑞债券新疆前海联合泳隽灵活配置混合广发安盈灵活配置混合新疆前海联合泳涛灵活配置混合中加科丰价值精选混合华安新恒利灵活配置混合鹏华安和混合国泰安益灵活配置混合嘉实新思路灵活配置混合广发安宏回报灵活配置混合华夏新锦绣灵活配置混合金元顺安沣楹债券创金合信汇悦一年定开混合国寿安保稳信混合华安新瑞利灵活配置混合国寿安保稳寿混合中金瑞和灵活配置混合前海开源瑞和债券国寿安保稳嘉混合
(1)本基金管理人自2023年4月20日起暂停大额申购、转换转入和定投业务，要求单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投本基金的金额不应超过500万元(可以达到500万元)，如单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投本基...
销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，...
中欧诚悦债券型证券投资基金（基金份额代码：019123,以下简称“本基金”）已于2023年8月28日开始募集，原定募集截止日为2023年11月27日。投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 1、中欧基金管理有限公司客户服...
鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）C类份额（代码：007325）于2023年12月18日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与托管人协商...