贾宁:企业对外金融资产负债及交易统计申报

时间：2022-07-08 16:46:37

一是健全负债质量管理流程和体系。建议地方中小法人银行根据经营规模、风险偏好、业务特征和复杂度构建符合自身特点的负债质量管理架构和组织体系。可新设负债质量管理架构，并将流动性管理及其他负债管理职能统筹囊括进来，也可依托已有资产负债管理委员会，整合纳入《办法》要求的负债质量管理要素。在此基础上，梳理已有制度流程，明确职能，厘清权限，将负债质量管理内容整合，建立负债质量管理统一工作机制和体系。

贾宁：企业对外金融资产负债及交易统计申报是近年来外汇局持续推进的一项重要企业调查，是指企业根据自身账务和业务记录，直接向外汇局报送按权责发生制记录的涉外经济交易和对外资产负债数据，也被称为企业直接申报。回顾国际收支直接申报的历史，可以看到申报主体经历了不断扩容的过程：2014年起，境内银行、证券公司、保险公司等各类金融机构开始进行直接申报；2016年起，所有境外上市的境内企业进行直接申报；随着我国企业财务、业务管理日趋完善，系统资源整合逐步推进，企业自主、负责地进行自身涉外业务直接申报已具备现实基础，2020年，部分涉外业务较多的重点企业开始直接申报。目前，已有接近三千家大型企业参与直接申报。

平安银行交易银行事业部囊括了服务企业客户所需要的所有职能，既整合了过去的网络金融、贸易金融和离岸金融事业部，又内嵌了运营团队，还派驻了科技和风险等团队。以现金管理、资产负债管理、税务管理、供应链管理、金融风险管理为核心；

二是组建专业化国资平台。2015年，合肥对国有资本营运机构进行重组整合，组建三大国资投融资平台：合肥建投重点投向新能源汽车、现代旅游、交通等，合肥产投专注引领产业高质量发展，合肥兴泰打造地方金融控股平台。目前，合肥国有资本的投融资主要依托于这三大平台。同时，出台或修订投资、融资、担保、产权交易、损失核销等40余项制度，规范市属企业经营行为。比如，针对市属国有企业特别是平台公司债务风险压力较大的情况，国资委以全面预算管理为抓手，对企业资产负债率及负债预算水平进行压降调控；通过发行企业债、中期票据等方式降低融资成本，争取多渠道增加资本金投入，改善资产负债结构，确保企业资金链安全。

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