时间：2022-06-24 10:48:26
2021年11月26日，外汇局发布《外汇市场交易行为规范指引（征求意见稿）》，支持银行对客外汇业务灵活展业，丰富银行对客户外汇市场产品、扩大合作办理人民币对外汇衍生品业务范围。银行对客户外汇市场新增人民币对外汇普通美式期权、亚式期权及其组合产品，取消银行贵金属汇率敞口平盘备案，由银行纳入自身结售汇直接办理等。
增强市场主体汇率风险防范意识，也离不开外汇市场的发展与完善。据贾宁介绍，外汇局积极推动外汇市场深化发展，不断丰富汇率避险工具和体系，夯实服务实体经济的基础。目前，我国外汇市场已基本具备国际成熟的外汇衍生产品体系，企业能够在银行开展远期、外汇掉期、货币掉期、期权及相应组合等外汇衍生产品，可以基于实际需求灵活选择全额交割或差额交割（NDF）方式，满足多样化汇率避险套保需求。
这个问题对于外汇局来说可能不是问题，因为汇率风险中性的理念是企业不赌大小、赌输赢，外汇衍生品不是用来赚钱，所以企业最好就是所有的汇率敞口都通过远期/期权/期权组合来规避汇率风险就行了。最好你签合同确定汇率的同时就在银行办理衍生品。对银行套保率的考核也体现了这一思路，也就是套保率越高越好。
人民币对外汇期权，一般是指对公客户基于其涉及外汇收支的真实商业合同，在支付给银行一定的期权费后，获得在合同约定日期按照约定汇率就约定数额的外币向银行进行结汇或售汇的权利;反之，对公客户也可以将相应的结汇或售汇的权利卖给银行，获得一定的期权费;另外，还可将几个不同期权组合在一起交易。
从管理工具的角度来说，贾宁表示，目前我国外汇市场已基本具备国际成熟的外汇衍生产品体系，企业能够在银行开展远期、外汇掉期、货币掉期、期权及相应组合等外汇衍生产品，可以基于实际需求灵活选择全额交割或差额交割（NDF）方式，满足市场主体的多样化汇率避险套保需求。同时，服务范围覆盖了几乎全国所有地区，基本涵盖了我国跨境收支的结算货币。
期权已成为企业使用较多的一种外汇套保工具，此前市场上外汇期权产品以欧式期权为主，交割时间相对固定，只可在到期日行使期权。此次外汇局支持金融机构开展普通美式期权、亚式期权两类新产品业务，有利于丰富市场主体交易工具选择，满足企业灵活、多样化的外汇套保需求。基于美式期权的汇率避险管理方案，企业可自主选择交割时间，很好地解决出口回款时间不稳定等问题。
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