期货外汇交易是指在约定的日期

时间：2022-06-24 10:42:38

期货外汇交易是指在约定的日期，按照已经确定的汇率，用美元买卖一定数量的另一种货币。期货外汇买卖与合约现货买卖有共同点亦有不同点。合约现货外汇的买卖是通过银行或外汇交易公司来进行的，期货外汇的买卖是在专门的期货市场进行的。

目前，全世界的期货市场主要有：芝加哥期货市场、纽约商品交易所、悉尼期货市场、新加坡期货市场、伦敦期货市场。期货市场至少要包括两个部分：一是交易市场，另一个是清算中心。期货的买方或卖方在交易所成交后，清算中心就成为其交易对方，直至期货合同实际交割为止。期货外汇和合约外汇交易既有一定的联系，也有一定的区别。

期权还有“场内”和“场外”之分。“场内”交易是指由交易所设计的标准合约，交易者通过集中竞价进行交易的交易所产品，与外汇期货相同。“场外”交易是指交易双方通过一对一协商而成的非标准合约，犹如前面提到的“外汇远期”“外汇掉期”“货币互换”等。

芝商所(CMEGroup)的数据显示，截至4月底，外汇期权的未平仓合约同比增加73.9%，芝商所负责为股票和玉米期货等一系列产品进行清算。未平仓合约指交易者买卖合约后尚未进行反向操作的合约数，反映了市场持仓量的变化，是投资者密切关注的指标。

外汇合约可以按交易需要设计为现货交易（在交易日后的一个或两个工作日，即现货日期立即结算），远期交易（结算日期超过现货日期）和外汇掉期交易（同时于两个不同日期以一种货币先买后卖另一种货币）。（本文仅说明外汇现货）

据美国运通公司称，所有的外汇交易都是以两种方式之一进行的。在场外交易中，或“现货交易”中，投资者买入一份短期合约，在几天内结束。另一种交易是商品期货合约，投资者可以设定一个较长时间的合约，可以是未来几个月的合约。许多外汇账户允许两种交易，投资者可能需要密切跟踪哪种类型的交易占其利润和损失。

从比较角度看，对比目前主要两大外汇交易所芝加哥商业交易所（CME）和泛欧交易所（Euronext）的欧元兑美元和澳元兑美元合约，中金所的两个仿真交易合约属于迷你外汇期货合约，其中欧元兑美元合约比CME迷你型合约面值12500欧元和Euronext常规合约面值20000欧元都要小。另外，从合约设计来看，中金所的设计更多借鉴了泛欧交易所，不管是报价方式、合约月份设置、最小变动单位还是交割方式均是一致的，仅在交易时间和最后交易日的设计上有细微差别。另外，在目前的仿真交易阶段还没有设置夜盘交易，毕竟这仅仅是仿真交易，与实际交易还是有区别的。

全球金融产品交易市场中最大的是外汇交易市场。2020年，我国外汇市场交易额为29.99万亿美元，相较于全球市场日均交易量的6万亿美元，中国外汇市场仍处于起步阶段，其市场体量与中国作为全球第二大经济体、世界外贸第一强国的地位不相匹配。期货合约具有标准化属性，凭借其流动性好、交易成本低、定价效率高、交易对手风险低等特点，在实际需求原则逐步放松的情况下，能够承载更加多元化的交易主体，也能为人民银行参与外汇市场调控提供一种新的选择。

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