大学期间开立股票账户,开始了漫长投机生涯

时间：2022-06-15 11:47:19

大学期间开立股票账户，开始了漫长投机生涯，前期股票投资一帆风顺，2002年转战期货交易，第一年吃了大亏，在2003年的豆粕交易中，由于逆势做空，账户爆仓，多年积累的财富化为灰烬，痛定思痛，从此开始专研交易策略、资金管理、程序化交易技术。期间经历了主观交易、规则化半自动交易、全自动量化交易三个阶段。有成熟的资金管理体系，拥有上百套程序化交易策略，擅长多策略组合交易，同时涉足股指期货和商品期货，是国内程序化交易和对冲基金领域的实践者和开拓者。

笔者去年给靖奇投资做过一次专访，靖奇投资创始人兼基金经理范思奇表示，他们是一家用高频量化交易把握市场的“非有效性”给的机会的量化机构。范思奇告诉我们，他们摒弃了固化的交易思维，并不依赖于单策略、单模式，最大的特点是——获取的是复合型超额。他们的策略框架是将把若干低相关性的子策略叠加在一起，赚取的是多因子、多周期、多策略的复合型超额。最早期投资聚焦于期货高频，发展至今，在投资标的上扩展到了股票、期权，从交易频率上来看，策略以日内高频为主。

再看50-100亿规模量化私募旗下量化多策略产品。前海国恩资本旗下的“国恩回报3号私募证券投资基金”今年表现突出。前海国恩资本成立于2016年，公司在深圳前海注册成立，2018年其发行了第一只产品“国恩价值精选”。2020年，其量化产品线全面覆盖主流策略，同时首次向市场推出固收+复合策略产品（量化多策略）。据介绍，前海国恩资本有几个方面的优势：自主研发策略框架，多维度多周期因子叠加，因子覆盖广；自有T0手工交易团队，底仓叠加T0交易，增厚产品收益；自研下单算法，高效率执行交易，降低交易成本与市场冲击。

Felton具有捕捉行情快、组合监控多，风险控制稳等明显优势。Felton还将以前人工交易的风险因素纳入到策略模型中去，通过机器学习等人工智能方式去计算历史行情规律，发现可行的量化策略，让使用者获得相对稳健收益。

策略的胜率和平均盈亏特征会有所不同。即使亏损交易的数量超过获胜交易的数量，也可以是一个非常有利可图的策略。动量策略往往具有这种模式，因为它们依赖于少量的“大行情”才能获利。均值回归策略往往具有相反的形象，其中更多的交易是“赢家”，但亏损的交易可能会非常严重。

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