每日最新基金净值查询和历史净值走势,以及净值估算

时间：2022-06-14 14:29:49

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回答：如果用公式来计算的话，就是当前的基金总净资产，然后除以基金的总份额得出的就是基金净值。我们买基金的时候，我们并不能够看到当天的基金净值是多少，在开盘的时候只能够看到盘中的净值估值，他是根据上市的股票，还有zj的计算日收市价来计算的，只能作为一个大概的预估，确切的数据还要以后来计算，不过在投资的时候仍然具有参考性，至少我们可以看出当天的基金的走势会是怎么样的，是不适合我们这个时候买入或者是卖出。

从下图同为张坤管理的三只不同时间成立的基金就能看出上述特征。三只基金虽然分别在2010年、2018年、2020年成立，但是基金净值走势是很相似的。而且几乎每一次大幅上涨中，刚发行的基金没有跟上之前已发行基金的净值涨幅。

恒越基金：这里需要跟大家讲解一下什么是基金估值，它是由三方（比如基金销售机构）根据基金历史定期报告公布的持仓信息和指数走势预测进行测算的，不能代表真实净值。基金定期报告披露的是截至报告期末基金的持仓情况，基金经理会根据市场情况持续灵活进行仓位的动态调整，所测算的估值数据依据非实时持仓进行的基金实时估算会与基金公司实际披露的基金净值存在一定偏差，且距离上一次定期报告间隔时间越久，偏差就越大。因此基金净值还是要以基金公司实际披露的为准。

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