基金净值查询方法:基金管理人及其代销机构在其营业场所内揭示基

时间：2022-06-13 14:16:54

请您进入我行网站()，在导航条处选择“金融信息”后，点击“基金净值公告”查询。或者进入您的个人网上银行，点击“网上证券”然后在“网上基金”的下拉框中选中“基金查询”->“基金单位净值查询”然后选择您要查看的基金以及时间即可。

你好，基金净值查询方法：基金管理人及其代销机构在其营业场所内揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额净值，投资者可在该营业场所直接查询。此外，投资者还可通过证监会指定报刊及基金管理人的网站查询前一交易日的基金份额净值。

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（四）年度报告：应当在每年结束之日起4个月以内向投资者披露年度报告。私募股权（含创业）投资基金应在次年6月底之前完成。披露内容包括报告期末基金净值和份额总额、基金财务状况、基金投资运作情况、投资者账户信息、投资收益分配和损失承担情况、管理费和业绩报酬等。

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在基金净值披露环节，广州基岩通过篡改场外标的估值数据，经基金托管人复核后在净值公告、定期报告上披露，或者未经托管人复核直接在“私募排排网”上披露的方式，向投资者披露了虚假的产品净值信息。上述行为对投资者真实全面准确了解投资回报情况和风险情况形成严重误导。

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