时间:2022-06-13 11:35:24
进入2022年以来,A股市场分化加剧,以新能源为代表的高景气个股上周大幅杀跌。对此,华夏基金投资总监阳琨表示,主要有两方面的原因:一是市场存在避险情绪。新能源作为过去两三年制造业里最火的赛道,累计涨幅较大。按照历史数据,春节假期前风险偏好与成交活跃度趋于下行,卖出高涨幅品种成为止盈的主要选项。二是风格再均衡,投资主线从结构性复苏转向稳增长。
像煤炭行业在2020年第四季度就成了这只基金的第十大重仓行业,在2021年四季度成为了第一大重仓。在新能源最火的时候,李崟却买了旧能源。他认为2016年以后的供给侧结构性改革以后,钢铁、煤炭、有色等过去所谓周期性行业已经出现了一些非常明显的变化,体现在上市公司报表中就是盈利稳定性增强;并且煤炭、钢铁等行业估值长期破净,结合盈利能力来看非常值得投资。
像煤炭行业在2020年第四季度就成了这只基金的第十大重仓行业,在2021年四季度成为了第一大重仓。在最火的时候,李崟却买了旧能源。他认为2016年以后的供给侧结构性改革以后,钢铁、煤炭、有色等过去所谓周期性行业已经出现了一些非常明显的变化,体现在上市公司报表中就是盈利稳定性增强;并且煤炭、钢铁等行业估值长期破净,结合盈利能力来看非常值得投资。
对于当前新能源的调整,华夏基金认为,主要有以下两方面的原因:一是受交易因素影响,节前普遍存在避险卖出情绪。作为过去两三年制造业里最火的景气赛道投资主线,累计股价涨幅较高。按照历史数据,春节假期前风险偏好与成交活跃度趋于下行,新能源为代表的的高涨幅品种或是主要止盈选项。二是风格再均衡,主场主线从不平衡的复苏到稳增长的结构。进入2022年,景气投资仍是有效策略,但市场风格将从少数赛道扩散到高景气赛道+困境反转+专精特新中小企业上,风格将更为均衡,从收益来源上,β较去年减弱,α成为主要收益贡献。
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