掉期交易(SwapTransaction)

时间：2022-06-02 17:14:48

掉期交易(SwapTransaction)是指将货币相同、金额相同而方向相反、交割期限不同的两笔或两笔以上的外汇交易结合起来进行，也就是在买进、某种外汇时，同时卖出金额相同的这种货币，但买进和卖出的交割日期不同。外汇掉期交易，多指即期与远期之间的掉期交易，因此也被称之为外汇套购。掉期交易的主要目的是轧平各货币因到期日不同所造成的资金缺口。

目前，中国相关机构已经表示将支持上海在人民币可自由使用方面先行先试，同时，中国的大宗商品零售和期货市场采用数字人民币的时机也已经成熟，比如，现在数字人民币已经开始运用于大连商品交易所的交易，交易方可以使用数字人民币向交割仓库支付仓储费，为未来交易所和参与者提供了一种高效、零成本和安全的石油交易货币选择。

新进展是，中国相关机构表示将支持上海在人民币可自由使用方面先行先试，同时，中国的大宗商品零售和期货市场采用数字人民币的时机也已经成熟，比如，去年8月数字人民币已经开始运用于大连商品交易所的交易，交易方可以使用数字人民币向交割仓库支付仓储费，为未来交易所和参与者提供了一种高效、零成本和安全的石油交易货币选择。

货币是记录交易双方给出商品一方所付出价值的，也就是说，你给我5万元大米但我没有等价物品给你，或者你暂时不需要我手上任何一种等价物的时候，货币在这个交易中记录你付出了5万元的价值，并且可以用这个“记录凭据”去任何一个地方兑换商品。除非到某一时刻，所有交易都完成了实物交割，并且以后的所有交易都用实物交割，否则还是不要随意销毁货币。

无本金交割远期外汇交易(Non-deliverableForwards，NDF）主要用于实行外汇管制国家的货币。人民币无本金交割远期常用于衡量海外市场对人民币升值或贬值的预期。无本金交割远期外汇交易由银行充当中介机构，供求双方基于对汇率看法（或目的）的不同，签订非交割远期交易合约，该合约确定远期汇率，合约到期时只需将该汇率与实际汇率的差额进行交割清算，结算的货币是自由兑换货币（一般为美元），无需对NDF的本金（受限制货币）进行交割。DF的期限一般在数月至数年之间，主要交易品种是一年期和一年以下的品种，超过一年的合约一般交易不够活跃。

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