天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理

时间：2022-05-14 11:18:50

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币199,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第八次会议，会议通知已于2022年4月18日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会对公司2021年年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：

经审核，监事会认为：《2021年度利润分配预案》是根据公司实际经营情况制定，综合考虑了实际经营情况的自有资金需求，2021年度已完成的现金分红金额等因素。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司制定的《天津绿茵景观生态建设股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，具有合理性、合规性，有利于公司持续发展，不会损害公司和广大投资者的利益。监事会对公司2021年度利润分配预案无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会。

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