时间:2022-04-28 16:12:38
2021年7月,海天味业即将涨价的传闻再次兴起,券商们的分析头头是道。华泰证券认为,"行业或将步入提价周期"。一个月后,海天味业在投资互动平台再次回应涨价传闻,称"现阶段还暂时没有明年的提价计划"。投资者们的耐心或许不够了,在该回复的三天后,海天味业披露半年报,紧接着股票跌停,股价跌破百元大关。
消费类的股票要提升估值,无非就是增量市场,产品提价,开发出新产品来提升业绩。看海天味业近期的行情走势,市场还是比较认可消费板块的涨价逻辑。机构给予海天味业目标价131.04元,同时将其机构评级从“增持”调高至“买入”。
尽管海天味业有很高的ROE(见图1),因为调味品公司太多了,且行业没有什么进入门槛,说明海天味业不存在进入壁垒的竞争优势。同时海天味业有稳定的市场占有率和高ROIC(见图1),这说明海天味业存在竞争优势。
值得一提的是,从今年8月底起,海天味业的股价从百元跌落,之后一路下行,直到9月24日提价消息传出后,海天味业股价大涨,才重新站上了百元大关。9月23日、9月24日和9月27日,海天味业股价连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。与此同时,中炬高新、千禾味业等同类型调味品企业的股价也随之上涨。
在此次投资前,海天味业曾因“提价自救”传闻而备受关注。在9月24日,国泰君安曾表示,根据渠道调研,海天味业预计在9月底全面公布提价方式,初步判断本次提价幅度为5%。消息传出后,海天味业涨停,股价也重回百元。随后,海天味业就提价传闻发布公告称,近期公司正在评估是否对产品价格进行调整,但调价计划尚未最终确定。
经过多年积累,海天味业在业内的地位可以用"碾压"二字来形容。其年报中也提到,海天味业的酱油产品已经连续25年销量名列行业第一。同时,海天味业是行业内唯一一家坚持"先款后货"的供应商,它的底气正是来源于品牌在行业内的绝对实力,背后反映出的消费者粘性,似乎也能够作为成功提价的理由。
财报显示,海天味业今年上半年营收为亿元,同比增长,归母净利润亿元,同比增长,相比以往营收和净利润增速均有所下滑,特别在第二季度,海天味业出现上市以来首次单季度业绩负增长。同期,千禾味业、中炬高新、恒顺醋业净利润分别同比下滑、和,毛利率分别同比下滑、、,整体行情较为低迷。
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