外汇衍生品交易规模保持增长

时间：2022-04-25 16:33:07

（2）远期汇率:远期汇率是在未来一定时期进行交割，而事先由买卖双方签订合同、达成协议的汇率。到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行钱汇两清。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇汇率变动风险而引起的。远期外汇的汇率与即期汇率相比是有差额的，这种差额叫远期差价，有升水、贴水、平价三种情况。升水是表示远期汇率比即期汇率贵，贴水则表示远期汇率比即期汇率便宜，平价表示两者相等。

③掉期交易，又称“外汇互换交易”、““外汇对冲交易”。指交易买卖双方（一般是在两个当事人或银行之间）达成一份交易合同，其中包括：交易者在买进（或卖出）一种货币的同时，卖出（或买进）交割期限不同的等额同种货币的外汇交易。其形式大致可以分为三类：即期对远期、明日对次日和远期对远期。

——外汇衍生品交易规模保持增长，企业汇率风险管理意识逐步加强。今年前三季度，企业利用远期、期权等外汇衍生产品来管理汇率风险的规模同比增速为80%，高于同期银行结售汇增速56个百分点。“这个数据显示企业的汇率避险意识增强，风险中性经营理念在提升。”王春英说。

该行紧扣人民币汇率双向波动特点，持续加大对远期结售汇、择期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇“套保”产品的宣传推广力度，有效帮助企业规避汇率风险、实现资产保值。今年已成功为某大型制造类企业签约远期1.9亿美元，帮助企业规避汇兑损失7600万元。截至11月末，该行衍生交易客户同比增长111%，其中中小微企业占比78%，套保率连续多月位居四行第一。

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