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中信银行广州分行为中汽德国开立离岸FTN账户

时间:2022-04-15 13:35:58

本质上来讲,该项目是以境内融资性保函担保境外主体,进而开展离岸授信,属于跨境担保。常见的跨境担保模式是,境内担保人向境内银行申请跨境融资性保函给境外银行,但本案是境内担保人向合作银行申请境内融资性保函、给境内的离岸业务资格银行、直接为境外企业提供授信。

完成授信后,中信银行广州分行为中汽德国开立离岸FTN账户,并以其为借款人核定离岸授信,额度用途用于补充中汽德国在德国所承接具体项目所需运营资金,担保方式为由天津分行开具敞口融资性保函担保,担保范围须覆盖广州分行融资本金、利息及相关费用。

民生银行海口分行服务品种丰富多样,不仅限于结算、融资等传统业务,业务咨询、汇率避险、方案设计等配套服务一应俱全,还可提供国际信贷,涵盖出口信贷、进口信贷、境外投资贷款、固定资产贷款、银团贷款,融资性保函和非融资性保函等等。民生银行海口分行金融服务覆盖项目整个周期,提供全流程服务。

基于充分尽调,天津分行通过占用其敞口授信额度,为中汽工程向广州分行开出对应融资期限和金额的境内融资性保函,担保中汽德国在广州分行开展离岸FTN授信融资。经中信银行总行与中汽德国母集团国机集团的总对总深入沟通,中汽工程最终将此次离岸授信项目纳入国机集团的“三重一大”会议审议,即使出现极端情况,国机集团也可通过跨境资金池调拨资金,对境外主体的流动性提供支持,在满足客户需求的同时,大大降低了项目跨境担保的风险。

完成授信后,中信广州分行为中汽德国开立离岸FTN账户,并以其为借款人核定离岸授信,额度用途用于补充中汽德国在德国所承接具体项目所需运营资金,担保方式为由天津分行开具敞口融资性保函担保,担保范围须覆盖广州分行融资本金、利息及相关费用。

基于充分尽调,天津分行通过占用其敞口授信额度,为中汽工程向广州分行开出对应融资期限和金额的境内融资性保函,担保中汽德国在广州分行开展离岸FTN授信融资。经中信总行与中汽德国母集团国机集团的总对总深入沟通,中汽工程最终将此次离岸授信项目纳入国机集团的“三重一大”会议审议,即使出现极端情况,国机集团也可通过跨境资金池调拨资金,对境外主体的流动性提供支持,在满足客户需求的同时,大大降低了项目跨境担保的风险。

1.额度:厦门未名拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请3亿元授信额度,其中银行贷款1.5亿元,银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、非融资性保函、票据池业务共计1.5亿元。最终额度以实际审批额度为准,具体融资金额以最终签订的协议为准。

智通财经APP讯,中远海发(02866)发布公告,天津租赁拟向邮储银行申请0.96亿元人民币流动资金借款,公司为该项融资提供担保;海发香港向澳新银行香港分行申请不超过1.00亿美元流动资金贷款,公司通过向澳新银行上海分行申请开立融资性保函,为该笔借款提供担保。

标签:中信 中信银行 广州 德国 账户

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