柳工公司向花旗银行广州分行发出函件

时间：2022-04-13 10:38:19

2011年7月25日，柳工公司向花旗银行广州分行发出函件称，因与波兰当地工会的相关事宜使得收购项目发生推迟并可能进一步推迟，为了与柳工公司预计的并购付款现金流相匹配，柳工公司希望花旗银行广州分行同意将交易的到期日延长，最终到期日不晚于2011年10月27日（也需取决于花旗银行广州分行的批准），相关汇率按照原合同签署时的汇率（历史汇率展期）。

花旗银行广州分行在2011年10月19日向柳工公司发出邮件《花旗银行—usd／pln外汇远期合约的建议》，花旗银行广州分行在该邮件中称，如果柳工与交易相关的波兰收购项目的最终交割仍然不确定，花旗银行广州分行建议柳工公司应尽快考虑在交易的到期日或之前选择一个合适的时机将交易进行完全平仓；如果柳工与交易有关的波兰收购项目已经基本确定将会成功，有两种操作方法供参考：1是在到期日2011年10月27日将交易进行全额交割结算，然后把兹罗提放在账上，在收购交割时用作收购款汇出；2是在到期日前进行部分交割结算，其余部分在2011年12月31日前交割，购入的兹罗提放在账上用作收购款。

本案争议焦点一为花旗银行广州分行、柳工公司双方关于金融衍生品交易的合同是否有效，包括双方当事人是否具备从事衍生品交易的资质、在交易过程中是否存在足以影响合同效力的违规行为等；争议焦点二为花旗银行广州分行、柳工公司之间的金融衍生品交易是否实际履行以及相应的责任承担。

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