时间：2022-03-23 14:12:19
境内实体企业通过商业银行买卖外汇，交易方式有现汇、远期、掉期、期权、货币掉期买卖合约。除现汇买卖外，其它交易方式称为外汇衍生品交易。境内实体企业为规避远期汇率风险，一般是通过外汇衍生品交易的方式完成的。
由于外汇掉期交易不会改变交易者的外汇持有额度，只会对交易者持有的外汇期限进行改变，因此被称为“掉期”。在瑞士、德国、英国、新加坡、泰国等，其中央银行也曾经或正在将外汇掉期作为货币政策工具，用于从市场上收回流动性或向市场投放流动性。
根据《国家外汇管理局综合司关于构建货币掉期曲线和完善外汇期权隐含波动率曲线的批复》（汇综复[2012]85号），为促进货币掉期市场流动性，提升市场价格发现功能，中国外汇交易中心从即日起通过中国货币网发布新增的货币掉期曲线。相关数据可通过“基准指标-利率曲线-货币掉期曲线”栏目查询。
具备本通知第三条规定资格的境内机构，在开展人民币外汇货币掉期业务之前，应通过中国外汇交易中心向国家外汇管理局备案。备案材料包括：开办人民币外汇货币掉期业务的申请；申请机构开展人民币外汇货币掉期业务的风险内控制度。
两笔交易的货币种类和数量都一致，唯一的不同就在于买进和卖出的交割日期交割日期不同。掉期交易与一般的套期保值的不同在于：掉期交易并不改变外汇头寸，只是改变交易者持有货币的期限；掉期交易的买进和卖出操作是同时进行的；掉期交易大部分是针对同一对手进行的。77掉期交易可以分为三种类型：1即期对远期的掉期交易（Spot-forwardSwaps）指买进或卖出某种即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的远期外汇。2即期对即期的掉期交易（SpotagainstSpot）指买进或卖出一笔即期外汇交易的同时，卖出或买进另一种同种货币的即期。（即同时做两笔金额相同，交割日相差一天，交易方向相反的即期外汇
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