惠升中证同业存单AAA指数 持有期证券投资基金份额

时间：2022-01-15 10:28:53

举例：某投资者将其持有的惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额（以下简称“惠升中证同业存单AAA指数7天持有期”）10,000份转换为惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金基金份额（以下简称“惠升医药健康6个月持有期混合”），惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额持有期限为30天，适用赎回费率为0%。假设转换申请受理当日惠升中证同业存单AAA指数7天持有期的基金份额净值为元，惠升医药健康6个月持有期混合的基金份额净值为元。惠升中证同业存单AAA指数7天持有期对应的申购费率为，惠升医药健康6个月持有期混合对应的申购费率为。则：

11月26日，富国基金、鹏华基金、南方基金、中航基金、华富基金、惠升基金等6家公司上报的中证同业存单AAA指数7天持有期基金正式获批。该类基金主要投向中证同业存单AAA指数，持有期为7天。自8月末首批同业存单基金产品材料被证监会接收后，同业存单指数基金申报热潮不断。证监会官网披露，截至11月26日，已有接近90家基金公司申报了同业存单指数基金。申报类型主要分为两类，多数是跟踪中证同业存单AAA指数的基金，也有普通同业存单基金。

目前，中证指数体系、中债指数体系、上清所指数体系共有5只存单指数，分别为中证同业存单AAA指数、中证高等级同业存单指数、中债-同业存单总指数、中国信用债AAA级同业存单指数、中国信用债AA+级同业存单指数。考虑到上述指数的样本选取方法、信用风险和估值方法等因素，中证同业存单AAA指数更适合作为存单指数基金的标的指数。

同业基金是投资同业存单的基金，首批6只同业基金分别由富国基金、南方基金、鹏华基金、中航基金、华富基金、惠升基金发行，6只同业基金均以中证同业存单AAA指数作为标的，投资于同业存单的比例不得低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券及其备选成份券的资产不得低于非现金基金资产的80%。

（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（）查询《惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》。

为了更好地保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》和《惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定及本基金的销售情况，本基金管理人惠升基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与本基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，决定将募集截止日提前至2021年12月14日，并自2021年12月15日（含当日）起不再接受投资者的认购申请。

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