元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

浦银安盛价值精选混合型证券投资基金托管协议

时间:2022-01-15 09:50:14

整体业绩优异的同时,浦银安盛基金云集了众多优质牛基。譬如浦银安盛价值成长、浦银安盛增长动力、浦银安盛红利精选、浦银安盛战略新兴产业、浦银安盛消费升级、浦银安盛医疗健康、浦银安盛环保新能源等7只产品净值均在今年上半年创出历史新高。

本公司于公告日在规定网站上同时披露修改后的《浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金合同》及《浦银安盛红利精选混合型证券投资基金托管协议》,并于2021年11月5日起生效。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及相关内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金全名是方正富邦红利精选混合型证券投资基金,以下简称方正富邦红利精选混合C,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由方正富邦基金管理有限公司管理,基金经理是吴昊。

具体来看,Wind数据显示,截至6月30日,浦银安盛基金旗下浦银安盛增长动力、浦银安盛红利精选、浦银安盛睿智精选A、浦银安盛精致生活、浦银安盛战略新兴产业、浦银安盛消费升级A、浦银安盛新经济结构和浦银安盛医疗健康8只基金(各类份额合并计算)年内收益率排名皆在同类基金的前1/10。

该基金全名是方正富邦红利精选混合型证券投资基金,以下简称方正富邦红利精选混合A,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由方正富邦基金管理有限公司管理,基金经理是吴昊。

例二:某投资者在中国人寿持有浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类基金份额10,000份。持有3个月后,该投资者将这10,000份浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类基金份额转换为浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为:0.8%、0和1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类为1.0975元、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类为1.5738元。该投资者可得的浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类的基金份额为:

例二:某投资者在浦银安盛电子直销持有浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类基金份额10,000份。持有3个月后,该投资者将这10,000份浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类基金份额转换为浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为:0.4%、0和1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类为1.0975元、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类为1.5738元。该投资者可得的浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类的基金份额为:

标签:基金 托管 投资 投资基金 浦银安盛

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All