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国泰君安定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书

时间:2022-01-11 10:40:08

10. 本公告仅对国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金发售的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司官网()和中国证监会基金电子披露网站()上的《国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

注:根据《华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏鼎诺三个月定期开放债券A应分配金额为0.034元;每10份华夏鼎诺三个月定期开放债券C应分配金额为0.055元。

平安恒泰1年持有混合基金由周恩源担任基金经理。周恩源是浙江大学博士毕业,曾担任鹏华基金基金经理,他管理的鹏华丰泽债券(LOF)曾于2019年获得三年期开放式债券型持续优胜金牛基金。2019年10月,周恩源加入平安基金,担任固定收益投资中心投资副总监,现任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金等产品的基金经理。

还记得那个净值一天暴跌17%的鹏华全球高收益债券基金吗?10月假期后,探长曾撰文讲过这支基金的风险问题。一个月过去了,探长看了一下,鹏华的这支海外垃圾债基金已经接近腰斩,如果没有在10.1后及时赎回的投资人,又遭遇了30%左右的损失。对于基金投资人来说,这种损失是惨痛的。

本基金初始设立规模为30亿,其中前海金控作为基石投资人认购3亿,2年内不得转让;鹏华基金认购1000万,3年内不得转让。基金在10年期内为封闭式基金,此后转为LOF债券型基金。投资标的方面,基金除投资前海公关项目公司股权(占募集资金总额的42%左右)外,还可投资于固定收益类、权益类资产。利润分配方面,基金每年分配一次利润,将不低于90%的可分配利润分配给投资者。

周琛,曾任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金等基金经理;现任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金等基金经理。此前,周琛先后担任五矿证券有限公司助理研究员、交易员。

再举一个例子。如果是专业配置债券基金,就要保证股票资产占比不能超过5%,不然就无法精准评估本基金债券投资的绩效水平,也就无法完成在债券这个类别上的战略配置目标。比如鹏华产业债债券(206018)就是完全的纯债基金,而易方达稳健收益债券B(110008)有超过10%的股票仓位。也许单纯从绝对收益比,易方达更好,但是资产配置是看全局的,这部分股票配置也许就超过了总体应该持有的A股总量,增大了波动和风险。

标签:债券 国泰君安 基金 投资 投资基金

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